SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,652 | 14,396 |
| 親投資信託受益証券 | 32,758,191,672 | 34,076,897,549 |
| 未収入金 | 40,160,000 | 25,550,000 |
| 流動資産計 | 32,798,372,324 | 34,102,461,945 |
| 資産の部合計 | 32,798,372,324 | 34,102,461,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,153,501 | 25,536,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,319,336 | 3,558,367 |
| 未払委託者報酬 | 6,638,617 | 7,116,678 |
| その他未払費用 | 788,843 | 1,153,207 |
| 流動負債計 | 50,900,297 | 37,364,937 |
| 負債の部合計 | 50,900,297 | 37,364,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,312,704,032 | 20,660,436,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,434,767,995 | 13,404,660,878 |
| （分配準備積立金） | 7,944,660,988 | 7,433,579,686 |
| 元本等合計 | 32,747,472,027 | 34,065,097,008 |
| 純資産の部合計 | 32,747,472,027 | 34,065,097,008 |
| 負債・純資産合計 | 32,798,372,324 | 34,102,461,945 |
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