純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	46,849,136
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/12 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年5月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	488,217

2021/08/12 9:37

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,683,516	△0.10
合計(純資産総額)		10,172,652,885	100.00

2021/08/12 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2021/08/12 9:37

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/08/12 9:37

#6 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,290,523	0.67
合計(純資産総額)		10,182,551,383	100.00

投資資産

2021/08/12 9:37

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2021/08/12 9:37