剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△21,095,550	106,528,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,192,443	460,880,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	901,439	665,402,232
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	901,439	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	665,402,232
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,554,326	105,260,842
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	105,260,842
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,554,326	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△638,144,649	1,877,579,097

2021/08/12 9:37

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,675,369,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,904,234,956

注記表

2021/08/12 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2021/08/12 9:37