SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 446,645 |
| 親投資信託受益証券 | 877,300,888 |
| 流動資産計 | 877,747,533 |
| 資産の部合計 | 877,747,533 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,606,305 |
| 未払受託者報酬 | 52,681 |
| 未払委託者報酬 | 210,636 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 48,712 |
| 流動負債計 | 1,918,335 |
| 負債の部合計 | 1,918,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 864,451,013 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,378,185 |
| 元本等合計 | 875,829,198 |
| 純資産の部合計 | 875,829,198 |
| 負債・純資産合計 | 877,747,533 |
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