SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,718 | 353,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,206,614 | 2,395,042,014 |
| 流動資産計 | 1,457,392,332 | 2,395,395,517 |
| 資産の部合計 | 1,457,392,332 | 2,395,395,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,581,255 | 11,986,362 |
| 未払受託者報酬 | 108,071 | 201,259 |
| 未払委託者報酬 | 432,229 | 805,000 |
| その他未払費用 | 100,015 | 106,147 |
| 流動負債計 | 2,221,570 | 13,098,768 |
| 負債の部合計 | 2,221,570 | 13,098,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,567,933 | 2,367,905,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,829 | 14,390,795 |
| 元本等合計 | 1,455,170,762 | 2,382,296,749 |
| 純資産の部合計 | 1,455,170,762 | 2,382,296,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,392,332 | 2,395,395,517 |
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