SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,414 | 6,837 |
| 親投資信託受益証券 | 4,184,981,807 | 6,138,272,913 |
| 流動資産計 | 4,185,132,221 | 6,138,279,750 |
| 資産の部合計 | 4,185,132,221 | 6,138,279,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,617,337 | 5,346,643 |
| 未払受託者報酬 | 331,448 | 497,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,254 | 1,215,384 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,015 |
| 流動負債計 | 9,229,039 | 7,169,265 |
| 負債の部合計 | 9,229,039 | 7,169,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,898,300,962 | 6,443,720,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,602,220 | -312,609,871 |
| 元本等合計 | 4,175,903,182 | 6,131,110,485 |
| 純資産の部合計 | 4,175,903,182 | 6,131,110,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,185,132,221 | 6,138,279,750 |
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