SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,437 | 4,715,387 |
| 親投資信託受益証券 | 11,499,335,282 | 22,070,396,709 |
| 流動資産計 | 11,499,337,719 | 22,075,112,096 |
| 資産の部合計 | 11,499,337,719 | 22,075,112,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,175,584 | 32,798,441 |
| 未払受託者報酬 | 849,622 | 1,574,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,785 | 3,848,717 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 69,211,991 | 38,331,669 |
| 負債の部合計 | 69,211,991 | 38,331,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,792,627,750 | 15,630,920,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,497,978 | 6,405,859,778 |
| 元本等合計 | 11,430,125,728 | 22,036,780,427 |
| 純資産の部合計 | 11,430,125,728 | 22,036,780,427 |
| 負債・純資産合計 | 11,499,337,719 | 22,075,112,096 |
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