SBI・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,419,547 | 6,256 |
| 親投資信託受益証券 | 41,912,192,475 | 54,899,220,810 |
| 流動資産計 | 41,916,612,022 | 54,899,227,066 |
| 資産の部合計 | 41,916,612,022 | 54,899,227,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,297,557 | 63,132,914 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,629 | 4,869,314 |
| 未払委託者報酬 | 7,615,925 | 11,902,704 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 110,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 57,139,123 | 80,234,932 |
| 負債の部合計 | 57,139,123 | 80,234,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,205,326,345 | 36,927,467,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,654,146,554 | 17,891,524,750 |
| 元本等合計 | 41,859,472,899 | 54,818,992,134 |
| 純資産の部合計 | 41,859,472,899 | 54,818,992,134 |
| 負債・純資産合計 | 41,916,612,022 | 54,899,227,066 |
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