次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,688,448,538 |
| 投資信託受益証券 | 124,208,441,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 流動資産計 | 127,896,900,373 |
| 資産の部合計 | 127,896,900,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,900,000,000 |
| 未払解約金 | 289,335,570 |
| 未払受託者報酬 | 6,176,880 |
| 未払委託者報酬 | 216,190,796 |
| 未払利息 | 9,056 |
| その他未払費用 | 683,963 |
| 流動負債計 | 2,412,396,265 |
| 負債の部合計 | 2,412,396,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,349,451,758 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,135,052,350 |
| 元本等合計 | 125,484,504,108 |
| 純資産の部合計 | 125,484,504,108 |
| 負債・純資産合計 | 127,896,900,373 |
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