次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和2年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,567,446,408 | 10,003,835,424 |
| 投資信託受益証券 | 192,580,300,709 | 345,995,168,433 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,987 |
| 流動資産計 | 196,147,757,108 | 355,999,013,844 |
| 資産の部合計 | 196,147,757,108 | 355,999,013,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,000,000,000 |
| 未払解約金 | 337,619,710 | 1,375,597,459 |
| 未払受託者報酬 | 35,644,576 | 42,874,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,559,827 | 1,500,609,400 |
| 未払利息 | 1,571 | 81,294 |
| その他未払費用 | 1,485,522 | 1,437,481 |
| 流動負債計 | 1,622,311,206 | 4,920,600,190 |
| 負債の部合計 | 1,622,311,206 | 4,920,600,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,628,503,833 | 323,339,922,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,103,057,931 | 27,738,491,468 |
| 元本等合計 | 194,525,445,902 | 351,078,413,654 |
| 純資産の部合計 | 194,525,445,902 | 351,078,413,654 |
| 負債・純資産合計 | 196,147,757,108 | 355,999,013,844 |
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