次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和3年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月7日 | 2020年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,184,533,096 | 12,774,462,735 |
| 投資信託受益証券 | 462,100,133,603 | 595,487,164,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 未収入金 | － | 4,200,000,000 |
| 流動資産計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
| 資産の部合計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,152,026,768 | 3,930,069,786 |
| 未払受託者報酬 | 66,287,565 | 87,211,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,064,734 | 3,052,387,314 |
| 未払利息 | 15,979 | 11,140 |
| その他未払費用 | 1,847,113 | 2,214,035 |
| 流動負債計 | 6,540,242,159 | 7,071,893,346 |
| 負債の部合計 | 6,540,242,159 | 7,071,893,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,836,446,261 | 455,768,025,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,907,988,263 | 149,621,718,237 |
| （分配準備積立金） | 55,213,245,279 | 43,005,166,492 |
| 元本等合計 | 469,744,434,524 | 605,389,743,700 |
| 純資産の部合計 | 469,744,434,524 | 605,389,743,700 |
| 負債・純資産合計 | 476,284,676,683 | 612,461,637,046 |
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