次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,248,925,352 | 12,537,004,855 |
| 投資信託受益証券 | 638,835,848,190 | 672,046,785,837 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,978 |
| 流動資産計 | 660,084,783,522 | 684,583,800,670 |
| 資産の部合計 | 660,084,783,522 | 684,583,800,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,751,851,512 | 3,086,830,367 |
| 未払受託者報酬 | 100,188,516 | 110,288,661 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,597,891 | 3,860,103,118 |
| 未払利息 | 14,705 | 19,705 |
| その他未払費用 | 2,416,258 | 2,574,411 |
| 流動負債計 | 5,361,068,882 | 7,059,816,262 |
| 負債の部合計 | 5,361,068,882 | 7,059,816,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,592,345,585 | 354,876,689,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,131,369,055 | 322,647,294,572 |
| （分配準備積立金） | 207,984,285,574 | 169,064,701,445 |
| 元本等合計 | 654,723,714,640 | 677,523,984,408 |
| 純資産の部合計 | 654,723,714,640 | 677,523,984,408 |
| 負債・純資産合計 | 660,084,783,522 | 684,583,800,670 |
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