次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月8日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月7日 | 2022年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,253,112,672 | 8,060,213,431 |
| 投資信託受益証券 | 560,920,612,365 | 403,824,906,924 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,974 |
| 流動資産計 | 575,173,735,013 | 411,885,130,329 |
| 資産の部合計 | 575,173,735,013 | 411,885,130,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,390,435,488 | 675,341,278 |
| 未払受託者報酬 | 104,146,184 | 77,402,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,645,116,345 | 2,709,103,362 |
| 未払利息 | 7,446 | 2,627 |
| その他未払費用 | 2,484,243 | 2,026,321 |
| 流動負債計 | 5,142,189,706 | 3,463,876,552 |
| 負債の部合計 | 5,142,189,706 | 3,463,876,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,003,736,880 | 287,010,347,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,027,808,427 | 121,410,906,735 |
| （分配準備積立金） | 179,914,743,329 | 161,660,721,917 |
| 元本等合計 | 570,031,545,307 | 408,421,253,777 |
| 純資産の部合計 | 570,031,545,307 | 408,421,253,777 |
| 負債・純資産合計 | 575,173,735,013 | 411,885,130,329 |
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