次世代通信関連世界株式戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2019年10月7日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和2年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月15日至 2018年6月14日	自 2019年1月8日至 2019年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	410	2,605
有価証券売買等損益	4,927,441,835	58,964,867,720
営業収益合計	4,927,442,245	58,964,870,325
営業費用
支払利息	717,062	2,523,005
受託者報酬	6,176,880	42,874,556
委託者報酬	216,190,796	1,500,609,400
その他費用	698,920	1,487,933
営業費用合計	223,783,658	1,547,494,894
営業利益又は営業損失（△）	4,703,658,587	57,417,375,431
経常利益又は経常損失（△）	4,703,658,587	57,417,375,431
四半期純利益又は四半期純損失（△）	4,703,658,587	57,417,375,431
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	28,434,050	14,104,078,871
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-33,103,057,931	27,738,491,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,412,927	17,528,252,839
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	8,152,197,939
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,412,927	9,376,054,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,585,114	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,585,114	－
分配金	－	－