次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2025/01/07)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,139,033,054 | 6,882,475,643 |
| 投資信託受益証券 | 388,374,558,232 | 528,767,175,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967 | 9,969 |
| 未収利息 | － | 12,633 |
| 流動資産計 | 395,513,601,253 | 535,649,674,129 |
| 資産の部合計 | 395,513,601,253 | 535,649,674,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 924,369,674 | 1,225,198,334 |
| 未払受託者報酬 | 66,379,557 | 76,064,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,284,266 | 2,662,247,367 |
| 未払利息 | 4,805 | － |
| その他未払費用 | 1,850,734 | 2,006,082 |
| 流動負債計 | 3,315,889,036 | 3,965,515,993 |
| 負債の部合計 | 3,315,889,036 | 3,965,515,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,746,353,272 | 187,088,834,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,451,358,945 | 344,595,323,958 |
| （分配準備積立金） | 114,621,166,199 | 97,700,172,493 |
| 元本等合計 | 392,197,712,217 | 531,684,158,136 |
| 純資産の部合計 | 392,197,712,217 | 531,684,158,136 |
| 負債・純資産合計 | 395,513,601,253 | 535,649,674,129 |
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