次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,228,616,272 | 18,837,120,773 |
| 投資信託受益証券 | 591,876,951,146 | 866,689,789,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,055 |
| 未収利息 | 220,416 | 498,063 |
| 流動資産計 | 603,105,797,851 | 885,527,417,991 |
| 資産の部合計 | 603,105,797,851 | 885,527,417,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,095,427,706 | 719,118,398 |
| 未払受託者報酬 | 90,828,666 | 111,938,979 |
| 未払委託者報酬 | 3,179,003,275 | 3,917,864,099 |
| その他未払費用 | 2,262,286 | 2,601,920 |
| 流動負債計 | 4,367,521,933 | 4,751,523,396 |
| 負債の部合計 | 4,367,521,933 | 4,751,523,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,868,790,159 | 147,468,113,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,869,485,759 | 733,307,781,283 |
| （分配準備積立金） | 375,641,468,119 | 352,027,162,244 |
| 元本等合計 | 598,738,275,918 | 880,775,894,595 |
| 純資産の部合計 | 598,738,275,918 | 880,775,894,595 |
| 負債・純資産合計 | 603,105,797,851 | 885,527,417,991 |
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