ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月15日 至 2018年6月14日 | 自 2018年10月10日 至 2019年4月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 424,013 | － |
| 受取利息 | 81 | － |
| 有価証券売買等損益 | 625,480 | 3,340,898 |
| 為替差損益 | -1,504,713 | -2,148,651 |
| 営業収益合計 | -455,139 | 1,192,247 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,116 | 491 |
| 受託者報酬 | 6,329 | 6,998 |
| 委託者報酬 | 68,033 | 75,210 |
| その他費用 | 112,965 | 78,763 |
| 営業費用合計 | 188,443 | 161,462 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -643,582 | 1,030,785 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -643,582 | 1,030,785 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -643,582 | 1,030,785 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -147,493 | -79,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,216 | 926,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,564 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,215 | 260,604 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,373 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,842 | 260,604 |
| 分配金 | － | － |
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