ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月10日 至 2019年4月9日 | 自 2019年10月8日 至 2020年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,340,898 | -3,756,058 |
| 為替差損益 | -2,148,651 | 32,687 |
| 営業収益合計 | 1,192,247 | -3,723,371 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 491 | 560 |
| 受託者報酬 | 6,998 | 6,877 |
| 委託者報酬 | 75,210 | 73,947 |
| その他費用 | 78,763 | 124,710 |
| 営業費用合計 | 161,462 | 206,094 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,030,785 | -3,929,465 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,030,785 | -3,929,465 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,030,785 | -3,929,465 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -79,774 | 362,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,502 | -3,536,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,564 | 825,271 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,564 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 825,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,604 | 22,760 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,760 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,604 | － |
| 分配金 | － | － |
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