ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 521 | 906,926 |
| コール・ローン | 1,609,068 | 620,991 |
| 投資証券 | 58,380,409 | 64,739,832 |
| 派生商品評価勘定 | 236 | － |
| 流動資産計 | 59,990,234 | 66,267,749 |
| 資産の部合計 | 59,990,234 | 66,267,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 911,351 | 867,399 |
| 未払解約金 | 40,277 | 21,685 |
| 未払受託者報酬 | 7,223 | 6,877 |
| 未払委託者報酬 | 77,464 | 73,947 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 33,312 | 31,232 |
| 流動負債計 | 1,069,631 | 1,001,141 |
| 負債の部合計 | 1,069,631 | 1,001,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,968,105 | 68,803,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,502 | -3,536,996 |
| （分配準備積立金） | 333,345 | 286,808 |
| 元本等合計 | 58,920,603 | 65,266,608 |
| 純資産の部合計 | 58,920,603 | 65,266,608 |
| 負債・純資産合計 | 59,990,234 | 66,267,749 |
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