ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,448,972 | 48,929 |
| コール・ローン | 1,432,499 | 3,008,873 |
| 投資証券 | 88,454,613 | 107,971,279 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,060 |
| 流動資産計 | 91,336,084 | 111,030,141 |
| 資産の部合計 | 91,336,084 | 111,030,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,411,877 | 1,376,822 |
| 未払解約金 | 688 | 613,970 |
| 未払受託者報酬 | 8,435 | 10,012 |
| 未払委託者報酬 | 90,619 | 107,620 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 38,281 | 45,465 |
| 流動負債計 | 1,549,903 | 2,153,897 |
| 負債の部合計 | 1,549,903 | 2,153,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,564,247 | 88,808,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,221,934 | 20,067,974 |
| （分配準備積立金） | 4,413,607 | 3,414,547 |
| 元本等合計 | 89,786,181 | 108,876,244 |
| 純資産の部合計 | 89,786,181 | 108,876,244 |
| 負債・純資産合計 | 91,336,084 | 111,030,141 |
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