ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月8日-令和4年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,816,467 | 3,453,037 |
| コール・ローン | 2,540,629 | 3,925,190 |
| 投資証券 | 152,298,344 | 239,395,659 |
| 流動資産計 | 158,655,440 | 246,773,886 |
| 資産の部合計 | 158,655,440 | 246,773,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,758,015 | 3,330,438 |
| 未払解約金 | 392,847 | 598,300 |
| 未払受託者報酬 | 14,783 | 21,353 |
| 未払委託者報酬 | 158,862 | 229,423 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 67,141 | 96,968 |
| 流動負債計 | 4,391,654 | 4,276,492 |
| 負債の部合計 | 4,391,654 | 4,276,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,772,656 | 180,133,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,491,130 | 62,363,839 |
| （分配準備積立金） | 13,871,603 | 12,073,119 |
| 元本等合計 | 154,263,786 | 242,497,394 |
| 純資産の部合計 | 154,263,786 | 242,497,394 |
| 負債・純資産合計 | 158,655,440 | 246,773,886 |
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