ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日 | 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 684,007 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 8,239,217 | -2,776,793 |
| 為替差損益 | 4,406,684 | 13,925,992 |
| 営業収益合計 | 12,645,901 | 11,833,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 969 | 2,311 |
| 受託者報酬 | 10,012 | 21,353 |
| 委託者報酬 | 107,620 | 229,423 |
| その他費用 | 115,639 | 249,028 |
| 営業費用合計 | 234,240 | 502,115 |
| 全事業営業利益 | 12,411,661 | 11,331,092 |
| 当期経常利益 | 12,411,661 | 11,331,092 |
| 四半期純利益 | 12,411,661 | 11,331,092 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,039,872 | 755,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,491,130 | 62,363,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,116,083 | 24,938,765 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,116,083 | 24,938,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,641,832 | 5,641,379 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,641,832 | 5,641,379 |
| 分配金 | － | － |
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