ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/08-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,058,900 | 318,728 |
| コール・ローン | 7,922,962 | 13,368,924 |
| 投資証券 | 332,276,012 | 454,028,259 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,332 |
| 流動資産計 | 347,257,874 | 467,720,243 |
| 資産の部合計 | 347,257,874 | 467,720,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,728,895 | 6,419,834 |
| 未払解約金 | 3,209,100 | 1,350,770 |
| 未払受託者報酬 | 32,617 | 43,178 |
| 未払委託者報酬 | 350,586 | 464,124 |
| 未払利息 | 21 | 36 |
| その他未払費用 | 148,200 | 196,212 |
| 流動負債計 | 10,469,419 | 8,474,154 |
| 負債の部合計 | 10,469,419 | 8,474,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,498,186 | 339,829,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,290,269 | 119,416,230 |
| （分配準備積立金） | 20,127,022 | 18,806,786 |
| 元本等合計 | 336,788,455 | 459,246,089 |
| 純資産の部合計 | 336,788,455 | 459,246,089 |
| 負債・純資産合計 | 347,257,874 | 467,720,243 |
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