ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 6,807,683 |
| コール・ローン | 16,907,813 | 23,900,325 |
| 投資証券 | 593,743,366 | 853,911,351 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,678 |
| 未収入金 | 184,740 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 610,835,919 | 884,625,043 |
| 資産の部合計 | 610,835,919 | 884,625,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,992,428 |
| 未払解約金 | 9,570,252 | 3,686,955 |
| 未払受託者報酬 | 60,609 | 78,452 |
| 未払委託者報酬 | 651,563 | 843,298 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 275,464 | 356,536 |
| 流動負債計 | 10,557,934 | 10,957,669 |
| 負債の部合計 | 10,557,934 | 10,957,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,441,561 | 509,464,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,836,424 | 364,202,382 |
| （分配準備積立金） | 65,724,377 | 57,680,775 |
| 元本等合計 | 600,277,985 | 873,667,374 |
| 純資産の部合計 | 600,277,985 | 873,667,374 |
| 負債・純資産合計 | 610,835,919 | 884,625,043 |
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