ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月7日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/08-2025/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,132,646 | 1,274,789 |
| コール・ローン | 26,804,897 | 31,607,232 |
| 投資証券 | 1,107,084,471 | 1,215,099,412 |
| 未収利息 | 73 | 303 |
| 流動資産計 | 1,135,022,087 | 1,247,981,736 |
| 資産の部合計 | 1,135,022,087 | 1,247,981,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 154,808 |
| 未払解約金 | 3,414,259 | 4,225,511 |
| 未払受託者報酬 | 109,211 | 137,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,951 | 1,479,803 |
| その他未払費用 | 496,352 | 625,675 |
| 流動負債計 | 5,193,773 | 6,623,454 |
| 負債の部合計 | 5,193,773 | 6,623,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,916,765 | 734,784,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,911,549 | 506,574,056 |
| （分配準備積立金） | 168,435,308 | 151,674,000 |
| 元本等合計 | 1,129,828,314 | 1,241,358,282 |
| 純資産の部合計 | 1,129,828,314 | 1,241,358,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,022,087 | 1,247,981,736 |
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