ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/08-2026/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,066,245 | 1,346,651 |
| コール・ローン | 46,849,878 | 50,938,889 |
| 投資証券 | 1,627,242,626 | 1,941,023,588 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,056 |
| 未収利息 | 449 | 837 |
| 流動資産計 | 1,675,159,198 | 1,993,319,021 |
| 資産の部合計 | 1,675,159,198 | 1,993,319,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 903 |
| 未払解約金 | 31,093,195 | 3,959,112 |
| 未払受託者報酬 | 159,182 | 203,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,146 | 2,182,449 |
| その他未払費用 | 723,484 | 922,775 |
| 流動負債計 | 33,687,007 | 7,268,265 |
| 負債の部合計 | 33,687,007 | 7,268,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,366,982 | 927,714,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,105,209 | 1,058,335,917 |
| （分配準備積立金） | 305,506,311 | 271,971,322 |
| 元本等合計 | 1,641,472,191 | 1,986,050,756 |
| 純資産の部合計 | 1,641,472,191 | 1,986,050,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,159,198 | 1,993,319,021 |
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