ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日 | 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,210,494 | 15,319,658 |
| 受取利息 | 53,250 | 143,880 |
| 有価証券売買等損益 | -58,765,044 | -9,688,093 |
| 為替差損益 | -25,898,888 | 93,640,120 |
| その他収益 | 1,833 | 3,146 |
| 営業収益合計 | -75,398,355 | 99,418,711 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,657 | 203,026 |
| 委託者報酬 | 1,479,803 | 2,182,449 |
| その他費用 | 851,249 | 1,087,957 |
| 営業費用合計 | 2,468,709 | 3,473,432 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -77,867,064 | 95,945,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -77,867,064 | 95,945,279 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -77,867,064 | 95,945,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,288,504 | 8,723,794 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,574,056 | 1,058,335,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,327,036 | 245,420,036 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,327,036 | 245,420,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,508,961 | 105,410,813 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,508,961 | 105,410,813 |
| 分配金 | － | － |
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