ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 | 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,538,735 | 9,210,494 |
| 受取利息 | 11,411 | 53,250 |
| 有価証券売買等損益 | 70,025,408 | -58,765,044 |
| 為替差損益 | 24,479,722 | -25,898,888 |
| その他収益 | 1,612 | 1,833 |
| 営業収益合計 | 99,056,888 | -75,398,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,452 | － |
| 受託者報酬 | 78,452 | 137,657 |
| 委託者報酬 | 843,298 | 1,479,803 |
| その他費用 | 578,290 | 851,249 |
| 営業費用合計 | 1,506,492 | 2,468,709 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 97,550,396 | -77,867,064 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 97,550,396 | -77,867,064 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 97,550,396 | -77,867,064 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,020,407 | 3,288,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,202,382 | 506,574,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,508,404 | 146,327,036 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,508,404 | 146,327,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,672,435 | 56,508,961 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,672,435 | 56,508,961 |
| 分配金 | － | － |
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