ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月8日 至 2020年10月7日 | 自 2020年10月8日 至 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 508,655 | 474,149 |
| 有価証券売買等損益 | 1,314,362 | 13,792,707 |
| 為替差損益 | 3,765,020 | 2,427,678 |
| 営業収益合計 | 5,588,037 | 16,694,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,207 | 2,827 |
| 受託者報酬 | 15,312 | 24,795 |
| 委託者報酬 | 164,566 | 266,482 |
| その他費用 | 280,455 | 319,709 |
| 営業費用合計 | 461,540 | 613,813 |
| 全事業営業利益 | 5,126,497 | 16,080,721 |
| 当期経常利益 | 5,126,497 | 16,080,721 |
| 四半期純利益 | 5,126,497 | 16,080,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 874,948 | 4,771,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,221,934 | 32,491,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,880 | 20,901,831 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,880 | 20,901,831 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,993 | 5,941,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,993 | 5,941,567 |
| 分配金 | － | － |
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