ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月8日 至 2021年10月7日 | 自 2021年10月8日 至 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 474,149 | 1,984,159 |
| 受取利息 | － | 1,064 |
| 有価証券売買等損益 | 13,792,707 | -36,300,835 |
| 為替差損益 | 2,427,678 | 46,969,582 |
| その他収益 | － | 4,332 |
| 営業収益合計 | 16,694,534 | 12,658,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,827 | 5,505 |
| 受託者報酬 | 24,795 | 53,970 |
| 委託者報酬 | 266,482 | 580,009 |
| その他費用 | 319,709 | 571,981 |
| 営業費用合計 | 613,813 | 1,211,465 |
| 全事業営業利益 | 16,080,721 | 11,446,837 |
| 当期経常利益 | 16,080,721 | 11,446,837 |
| 四半期純利益 | 16,080,721 | 11,446,837 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,771,789 | 2,212,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,491,130 | 86,290,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,901,831 | 57,393,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,901,831 | 57,393,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,941,567 | 12,828,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,941,567 | 12,828,401 |
| 分配金 | － | － |
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