ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月8日 至 2022年10月7日 | 自 2022年10月8日 至 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,984,159 | 5,198,200 |
| 受取利息 | 1,064 | 19,024 |
| 有価証券売買等損益 | -36,300,835 | 12,598,380 |
| 為替差損益 | 46,969,582 | 36,450,597 |
| その他収益 | 4,332 | 1,962 |
| 営業収益合計 | 12,658,302 | 54,268,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,505 | 9,067 |
| 受託者報酬 | 53,970 | 103,787 |
| 委託者報酬 | 580,009 | 1,115,687 |
| その他費用 | 571,981 | 787,559 |
| 営業費用合計 | 1,211,465 | 2,016,100 |
| 全事業営業利益 | 11,446,837 | 52,252,063 |
| 当期経常利益 | 11,446,837 | 52,252,063 |
| 四半期純利益 | 11,446,837 | 52,252,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,212,866 | 3,623,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,290,269 | 198,836,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,393,569 | 83,489,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,393,569 | 83,489,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,401 | 19,571,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,401 | 19,571,494 |
| 分配金 | － | － |
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