ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,058,900 | － |
| コール・ローン | 7,922,962 | 16,907,813 |
| 投資証券 | 332,276,012 | 593,743,366 |
| 未収入金 | － | 184,740 |
| 流動資産計 | 347,257,874 | 610,835,919 |
| 資産の部合計 | 347,257,874 | 610,835,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,728,895 | － |
| 未払解約金 | 3,209,100 | 9,570,252 |
| 未払受託者報酬 | 32,617 | 60,609 |
| 未払委託者報酬 | 350,586 | 651,563 |
| 未払利息 | 21 | 46 |
| その他未払費用 | 148,200 | 275,464 |
| 流動負債計 | 10,469,419 | 10,557,934 |
| 負債の部合計 | 10,469,419 | 10,557,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,498,186 | 401,441,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,290,269 | 198,836,424 |
| （分配準備積立金） | 20,127,022 | 65,724,377 |
| 元本等合計 | 336,788,455 | 600,277,985 |
| 純資産の部合計 | 336,788,455 | 600,277,985 |
| 負債・純資産合計 | 347,257,874 | 610,835,919 |
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