ドイチェ・ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,132,646 |
| コール・ローン | 16,907,813 | 26,804,897 |
| 投資証券 | 593,743,366 | 1,107,084,471 |
| 未収入金 | 184,740 | － |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 610,835,919 | 1,135,022,087 |
| 資産の部合計 | 610,835,919 | 1,135,022,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,570,252 | 3,414,259 |
| 未払受託者報酬 | 60,609 | 109,211 |
| 未払委託者報酬 | 651,563 | 1,173,951 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 275,464 | 496,352 |
| 流動負債計 | 10,557,934 | 5,193,773 |
| 負債の部合計 | 10,557,934 | 5,193,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,441,561 | 631,916,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,836,424 | 497,911,549 |
| （分配準備積立金） | 65,724,377 | 168,435,308 |
| 元本等合計 | 600,277,985 | 1,129,828,314 |
| 純資産の部合計 | 600,277,985 | 1,129,828,314 |
| 負債・純資産合計 | 610,835,919 | 1,135,022,087 |
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