ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月8日 至 2023年10月10日 | 自 2023年10月11日 至 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,198,200 | 11,422,610 |
| 受取利息 | 19,024 | 61,170 |
| 有価証券売買等損益 | 12,598,380 | 122,697,490 |
| 為替差損益 | 36,450,597 | 4,526,009 |
| その他収益 | 1,962 | 3,278 |
| 営業収益合計 | 54,268,163 | 138,710,557 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,067 | 6,452 |
| 受託者報酬 | 103,787 | 187,663 |
| 委託者報酬 | 1,115,687 | 2,017,249 |
| その他費用 | 787,559 | 1,253,452 |
| 営業費用合計 | 2,016,100 | 3,464,816 |
| 全事業営業利益 | 52,252,063 | 135,245,741 |
| 当期経常利益 | 52,252,063 | 135,245,741 |
| 四半期純利益 | 52,252,063 | 135,245,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,623,472 | 18,247,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,836,424 | 497,911,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,489,058 | 249,250,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,489,058 | 249,250,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,571,494 | 67,173,849 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,571,494 | 67,173,849 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
