ドイチェ・ETFバランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月11日 至 2024年10月7日 | 自 2024年10月8日 至 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,422,610 | 20,529,198 |
| 受取利息 | 61,170 | 160,461 |
| 有価証券売買等損益 | 122,697,490 | 100,484,336 |
| 為替差損益 | 4,526,009 | 65,867,765 |
| その他収益 | 3,278 | 2,372 |
| 営業収益合計 | 138,710,557 | 187,044,132 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,452 | － |
| 受託者報酬 | 187,663 | 296,839 |
| 委託者報酬 | 2,017,249 | 3,190,949 |
| その他費用 | 1,253,452 | 1,744,738 |
| 営業費用合計 | 3,464,816 | 5,232,526 |
| 全事業営業利益 | 135,245,741 | 181,811,606 |
| 当期経常利益 | 135,245,741 | 181,811,606 |
| 中間純利益 | 135,245,741 | 181,811,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,247,090 | 11,092,934 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,911,549 | 831,105,209 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,250,323 | 293,564,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,250,323 | 293,564,126 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,173,849 | 131,089,138 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,173,849 | 131,089,138 |
| 分配金 | － | － |
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