パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,663,368 | 12,715,105 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,752,444 | 982,577,149 |
| 派生商品評価勘定 | 6,722,496 | － |
| 流動資産計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 |
| 資産の部合計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,198,822 |
| 未払金 | － | 159,312 |
| 未払収益分配金 | － | 2,006,975 |
| 未払解約金 | － | 14,312,920 |
| 未払受託者報酬 | 65,548 | 174,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,898 | 4,660,574 |
| 未払利息 | 77 | 17 |
| その他未払費用 | 21,852 | 58,194 |
| 流動負債計 | 1,835,375 | 27,571,586 |
| 負債の部合計 | 1,835,375 | 27,571,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,788,405 | 1,003,487,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,485,472 | -35,767,222 |
| （分配準備積立金） | 4,046,014 | 15,989,405 |
| 元本等合計 | 1,074,302,933 | 967,720,668 |
| 純資産の部合計 | 1,074,302,933 | 967,720,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 |
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