パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,715,105 | 22,394,861 |
| 親投資信託受益証券 | 982,577,149 | 923,868,485 |
| 未収入金 | － | 16,112 |
| 流動資産計 | 995,292,254 | 946,279,458 |
| 資産の部合計 | 995,292,254 | 946,279,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,198,822 | 599,746 |
| 未払金 | 159,312 | － |
| 未払収益分配金 | 2,006,975 | 1,911,777 |
| 未払解約金 | 14,312,920 | 1,453,848 |
| 未払受託者報酬 | 174,772 | 146,275 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,574 | 3,900,454 |
| 未払利息 | 17 | 30 |
| その他未払費用 | 58,194 | 48,695 |
| 流動負債計 | 27,571,586 | 8,060,825 |
| 負債の部合計 | 27,571,586 | 8,060,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,487,890 | 955,888,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,767,222 | -17,670,185 |
| （分配準備積立金） | 15,989,405 | 26,755,189 |
| 元本等合計 | 967,720,668 | 938,218,633 |
| 純資産の部合計 | 967,720,668 | 938,218,633 |
| 負債・純資産合計 | 995,292,254 | 946,279,458 |
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