パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,394,861 | 21,617,370 |
| 親投資信託受益証券 | 923,868,485 | 1,040,210,138 |
| 未収入金 | 16,112 | － |
| 流動資産計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 |
| 資産の部合計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 599,746 | 4,895,679 |
| 未払収益分配金 | 1,911,777 | 2,036,751 |
| 未払解約金 | 1,453,848 | 1,117,428 |
| 未払受託者報酬 | 146,275 | 160,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,900,454 | 4,277,581 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 48,695 | 53,410 |
| 流動負債計 | 8,060,825 | 12,541,290 |
| 負債の部合計 | 8,060,825 | 12,541,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,888,818 | 1,018,375,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,670,185 | 30,910,492 |
| （分配準備積立金） | 26,755,189 | 38,526,043 |
| 元本等合計 | 938,218,633 | 1,049,286,218 |
| 純資産の部合計 | 938,218,633 | 1,049,286,218 |
| 負債・純資産合計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 |
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