パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,617,370 | 55,321,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,210,138 | 958,713,713 |
| 流動資産計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 |
| 資産の部合計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,895,679 | 26,674,403 |
| 未払金 | － | 202,608 |
| 未払収益分配金 | 2,036,751 | 1,904,156 |
| 未払解約金 | 1,117,428 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,412 | 174,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,277,581 | 4,659,483 |
| 未払利息 | 29 | 75 |
| その他未払費用 | 53,410 | 58,188 |
| 流動負債計 | 12,541,290 | 33,673,643 |
| 負債の部合計 | 12,541,290 | 33,673,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,018,375,726 | 952,078,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,910,492 | 28,283,392 |
| （分配準備積立金） | 38,526,043 | 40,671,952 |
| 元本等合計 | 1,049,286,218 | 980,361,750 |
| 純資産の部合計 | 1,049,286,218 | 980,361,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 |
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