パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年6月12日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月16日至 2019年9月17日	自 2019年9月18日至 2020年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	36,341,653	7,503,575
為替差損益	15,940,921	-407,384
営業収益合計	52,282,574	7,096,191
営業費用
支払利息	3,285	3,658
受託者報酬	160,412	174,730
委託者報酬	4,277,581	4,659,483
その他費用	53,410	64,128
営業費用合計	4,494,688	4,901,999
営業利益又は営業損失（△）	47,787,886	2,194,192
経常利益又は経常損失（△）	47,787,886	2,194,192
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,787,886	2,194,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,179,638	2,206,340
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,910,492	28,283,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,009,180	6,340,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,664,384	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,344,796	6,340,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,050,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,050,854
分配金	2,036,751	1,904,156