パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,321,680 | 47,045,813 |
| 親投資信託受益証券 | 958,713,713 | 1,189,064,905 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,584,620 |
| 流動資産計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 |
| 資産の部合計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,674,403 | － |
| 未払金 | 202,608 | － |
| 未払収益分配金 | 1,904,156 | 2,279,161 |
| 未払解約金 | － | 1,585,978 |
| 未払受託者報酬 | 174,730 | 176,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,483 | 4,719,408 |
| 未払利息 | 75 | 64 |
| その他未払費用 | 58,188 | 58,930 |
| 流動負債計 | 33,673,643 | 8,820,523 |
| 負債の部合計 | 33,673,643 | 8,820,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,078,358 | 1,139,580,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,283,392 | 92,294,079 |
| （分配準備積立金） | 40,671,952 | 72,898,860 |
| 元本等合計 | 980,361,750 | 1,231,874,815 |
| 純資産の部合計 | 980,361,750 | 1,231,874,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 |
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