パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,045,813 | 23,472,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,064,905 | 1,410,079,868 |
| 派生商品評価勘定 | 4,584,620 | － |
| 流動資産計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 |
| 資産の部合計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,885,304 |
| 未払金 | － | 658,387 |
| 未払収益分配金 | 2,279,161 | 2,646,074 |
| 未払解約金 | 1,585,978 | 105,799 |
| 未払受託者報酬 | 176,982 | 225,255 |
| 未払委託者報酬 | 4,719,408 | 6,006,777 |
| 未払利息 | 64 | 32 |
| その他未払費用 | 58,930 | 75,026 |
| 流動負債計 | 8,820,523 | 37,602,654 |
| 負債の部合計 | 8,820,523 | 37,602,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,580,736 | 1,323,037,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,294,079 | 72,912,585 |
| （分配準備積立金） | 72,898,860 | 78,591,527 |
| 元本等合計 | 1,231,874,815 | 1,395,949,814 |
| 純資産の部合計 | 1,231,874,815 | 1,395,949,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 |
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