パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,472,600 | 14,985,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,079,868 | 1,247,842,264 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,202,120 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 |
| 資産の部合計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,885,304 | － |
| 未払金 | 658,387 | 7,102 |
| 未払収益分配金 | 2,646,074 | 2,332,660 |
| 未払解約金 | 105,799 | 13,078,575 |
| 未払受託者報酬 | 225,255 | 226,468 |
| 未払委託者報酬 | 6,006,777 | 6,039,133 |
| 未払利息 | 32 | 20 |
| その他未払費用 | 75,026 | 75,425 |
| 流動負債計 | 37,602,654 | 21,759,383 |
| 負債の部合計 | 37,602,654 | 21,759,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,037,229 | 1,166,330,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,912,585 | 85,940,800 |
| （分配準備積立金） | 78,591,527 | 79,509,742 |
| 元本等合計 | 1,395,949,814 | 1,252,270,906 |
| 純資産の部合計 | 1,395,949,814 | 1,252,270,906 |
| 負債・純資産合計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 |
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