パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,985,905 | 16,771,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,842,264 | 1,012,030,536 |
| 派生商品評価勘定 | 1,202,120 | － |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 |
| 資産の部合計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,553,216 |
| 未払金 | 7,102 | 279,437 |
| 未払収益分配金 | 2,332,660 | 1,965,049 |
| 未払解約金 | 13,078,575 | 4,502,758 |
| 未払受託者報酬 | 226,468 | 179,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,039,133 | 4,797,250 |
| 未払利息 | 20 | 22 |
| その他未払費用 | 75,425 | 59,912 |
| 流動負債計 | 21,759,383 | 40,337,542 |
| 負債の部合計 | 21,759,383 | 40,337,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,330,106 | 982,524,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,940,800 | 5,940,145 |
| （分配準備積立金） | 79,509,742 | 76,127,240 |
| 元本等合計 | 1,252,270,906 | 988,464,862 |
| 純資産の部合計 | 1,252,270,906 | 988,464,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 |
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