パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,771,868 | 29,481,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,030,536 | 746,782,748 |
| 流動資産計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 |
| 資産の部合計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,553,216 | 20,199,436 |
| 未払金 | 279,437 | 408,367 |
| 未払収益分配金 | 1,965,049 | 1,569,504 |
| 未払解約金 | 4,502,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,898 | 142,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,250 | 3,801,905 |
| 未払利息 | 22 | 40 |
| その他未払費用 | 59,912 | 47,463 |
| 流動負債計 | 40,337,542 | 26,169,283 |
| 負債の部合計 | 40,337,542 | 26,169,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,524,717 | 784,752,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,940,145 | -34,657,038 |
| （分配準備積立金） | 76,127,240 | 69,763,570 |
| 元本等合計 | 988,464,862 | 750,094,979 |
| 純資産の部合計 | 988,464,862 | 750,094,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 |
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