パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,481,514 | 7,150,311 |
| 親投資信託受益証券 | 746,782,748 | 688,223,625 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,581,124 |
| 流動資産計 | 776,264,262 | 701,955,060 |
| 資産の部合計 | 776,264,262 | 701,955,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,199,436 | － |
| 未払金 | 408,367 | 26,544 |
| 未払収益分配金 | 1,569,504 | 1,487,397 |
| 未払受託者報酬 | 142,568 | 117,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,801,905 | 3,137,080 |
| 未払利息 | 40 | 9 |
| その他未払費用 | 47,463 | 39,152 |
| 流動負債計 | 26,169,283 | 4,807,829 |
| 負債の部合計 | 26,169,283 | 4,807,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,752,017 | 743,698,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,657,038 | -46,551,671 |
| （分配準備積立金） | 69,763,570 | 73,662,625 |
| 元本等合計 | 750,094,979 | 697,147,231 |
| 純資産の部合計 | 750,094,979 | 697,147,231 |
| 負債・純資産合計 | 776,264,262 | 701,955,060 |
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