パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,150,311 | 13,718,642 |
| 親投資信託受益証券 | 688,223,625 | 654,171,344 |
| 派生商品評価勘定 | 6,581,124 | － |
| 流動資産計 | 701,955,060 | 667,889,986 |
| 資産の部合計 | 701,955,060 | 667,889,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,042,357 |
| 未払金 | 26,544 | 52,486 |
| 未払収益分配金 | 1,487,397 | 1,418,075 |
| 未払受託者報酬 | 117,647 | 112,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,137,080 | 3,011,998 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 39,152 | 37,584 |
| 流動負債計 | 4,807,829 | 12,675,475 |
| 負債の部合計 | 4,807,829 | 12,675,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,698,902 | 709,037,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,551,671 | -53,823,328 |
| （分配準備積立金） | 73,662,625 | 78,492,022 |
| 元本等合計 | 697,147,231 | 655,214,511 |
| 純資産の部合計 | 697,147,231 | 655,214,511 |
| 負債・純資産合計 | 701,955,060 | 667,889,986 |
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