パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,718,642 | 5,352,387 |
| 親投資信託受益証券 | 654,171,344 | 528,351,819 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,906,824 |
| 未収入金 | － | 6,054,336 |
| 流動資産計 | 667,889,986 | 545,665,366 |
| 資産の部合計 | 667,889,986 | 545,665,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,042,357 | － |
| 未払金 | 52,486 | － |
| 未払収益分配金 | 1,418,075 | 1,163,003 |
| 未払解約金 | － | 4,285,117 |
| 未払受託者報酬 | 112,957 | 99,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,998 | 2,655,245 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 37,584 | 33,133 |
| 流動負債計 | 12,675,475 | 8,236,075 |
| 負債の部合計 | 12,675,475 | 8,236,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,037,839 | 581,501,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,823,328 | -44,072,675 |
| （分配準備積立金） | 78,492,022 | 70,793,022 |
| 元本等合計 | 655,214,511 | 537,429,291 |
| 純資産の部合計 | 655,214,511 | 537,429,291 |
| 負債・純資産合計 | 667,889,986 | 545,665,366 |
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