パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,352,387 | 9,276,486 |
| 親投資信託受益証券 | 528,351,819 | 502,949,764 |
| 派生商品評価勘定 | 5,906,824 | 16,603,955 |
| 未収入金 | 6,054,336 | 269,041 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 545,665,366 | 529,099,296 |
| 資産の部合計 | 545,665,366 | 529,099,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,163,003 | 1,118,853 |
| 未払解約金 | 4,285,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,570 | 87,680 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,245 | 2,338,232 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 33,133 | 29,171 |
| 流動負債計 | 8,236,075 | 3,573,936 |
| 負債の部合計 | 8,236,075 | 3,573,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,501,966 | 559,426,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,072,675 | -33,901,151 |
| （分配準備積立金） | 70,793,022 | 72,882,043 |
| 元本等合計 | 537,429,291 | 525,525,360 |
| 純資産の部合計 | 537,429,291 | 525,525,360 |
| 負債・純資産合計 | 545,665,366 | 529,099,296 |
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