パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,276,486 | 8,784,480 |
| 親投資信託受益証券 | 502,949,764 | 401,344,498 |
| 派生商品評価勘定 | 16,603,955 | 1,311,810 |
| 未収入金 | 269,041 | 233,675 |
| 未収利息 | 50 | 108 |
| 流動資産計 | 529,099,296 | 411,674,571 |
| 資産の部合計 | 529,099,296 | 411,674,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,306 |
| 未払収益分配金 | 1,118,853 | 891,390 |
| 未払受託者報酬 | 87,680 | 78,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,232 | 2,105,865 |
| その他未払費用 | 29,171 | 26,265 |
| 流動負債計 | 3,573,936 | 3,156,803 |
| 負債の部合計 | 3,573,936 | 3,156,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,426,511 | 445,695,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,901,151 | -37,177,643 |
| （分配準備積立金） | 72,882,043 | 60,691,938 |
| 元本等合計 | 525,525,360 | 408,517,768 |
| 純資産の部合計 | 525,525,360 | 408,517,768 |
| 負債・純資産合計 | 529,099,296 | 411,674,571 |
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